科左后旗人民政府关于2017年旗本级公共财政预算调整方案(草案)的报告

发布日期:2017-12-13    信息来源:     阅读量:

 





科左后旗人民政府关于2017年旗本级公共财政预算调整方案(草案)的报告

 

2017年11月23日在旗十五届人大常委会第三十三次会议上

科左后旗财政局局长  张柏华

 

主任、书记、各位副主任、各位委员:

受旗人民政府委托,按照《各级人民代表大会常务委员会监督法》和《预算法》相关规定,现将2017年旗本级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

2017年预算调整方案(草案)主要涉及两个方面的收支调整,一是2017年自治区转贷我旗新增地方政府债券7,027万元;二是根据公共财政预算收入预期目标调整,减少本级公共财政预算收入12,054万元。

一、新增地方政府债券收入预算安排情况

自治区财政厅核定我旗2017年新增一般性地方政府债券资金7,027万元,纳入公共财政预算管理。根据2017年新增地方政府债券资金“用于公益性资本支出,优先用于保障在建公益性项目后续融资,不得用于经常性支出和各类中央、自治区明令禁止的项目支出。各地要按照自治区确定的 ‘农村牧区公共设施建设’等重点使用方向”的安排原则,新增地方政府债券资金作如下安排:

1、用于以前年度“十个全覆盖”工程应列未列支出4,880万元;

2用于义务教育寄宿生大通铺、土炉灶、旱厕改造等支出1,570万元;

3、用于医院工程建设支出320万元;

4、用于食品安全监管能力建设160万元;

5、用于旅游景区和旅游厕所建设97万元。

二、本级公共财政预算收入减少12,054万元,预算安排调减如下:

1、住房公积金财政补助4,771万元;

2、嘎查村组织干部报酬1,891万元;

3、嘎查村组织运转经费917万元;

4、森林保险地方匹配4万元;

5、农村义务教育经费427万元;

6、计划生育事业费63万元;

7、计提公共租赁住房租金1,820万元;

8、旗医院融资本息694万元;

9、中小企业发展资金500万元;

10、耕地开垦费967万元。

三、预算调整情况

根据我旗收支计划,2017年全旗公共财政预算调整如下:

调整后,全旗公共财政预算总收入169,659万元,其中:本级公共财政预算收入34,987万元,税收返还和转移性收入113,319万元,新增地债转贷收入7,027万元,调入资金21,353万元。

调整后,全旗公共财政预算总支出169,659万元。

四、地方政府置换债券资金安排情况

截止2017年10月底,自治区共下达我旗地方政府置换债券资金27,600万元。全部为公开发行置换债券,主要用于偿还政府债务系统中逾期和到期的政府存量债务。

五、预算执行中需要报告的重要事项

(一)财政存量资金清理盘活情况

按照《预算法》、国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发[2014]70号)、财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(内财预[2015]898号)等文件要求,2017年,旗财政局对财政专户和部门预算单位的财政存量资金进行了清理,共清理盘活结转结余资金21,083.61万元。按照文件规定,预算已分配到部门并结转两年以上的资金,由同级财政收回统筹使用,并作为权责发生制核算事项,应在两年内使用完毕。根据后旗实际情况及收回存量的资金性质,拟安排项目继续实施和续建支出4,323.82万元,消化以前年度应列未列支出16,759.79万元。

(二)2017年地方政府债券偿还本息情况

2017年应偿还地方政府债券资金本息5,165.42万元,其中:应偿还本金1,704万元,利息3,461.42万元。年初预算已安排1,660万元。

(三)2017年政府购买服务项目和偿还购买成本情况

1、2017年,新增政府购买服务科左后旗铁西路以东片区棚户区改造项目,融资11,700万元(项目由旗城投公司实施)。

2、按照融资协议约定,2017年地方财政需偿还政府购买服务成本18,878万元,其中:美丽乡村产业基金项目购买成本3,374万元;“十个全覆盖”工程街巷硬化建设项目购买成本13,034万元;改善农村人居环境绿化建设项目购买成本1,950万元;科左后旗铁西路以东片区棚户区改造项目购买成本520万元。截止目前已偿还9,879万元。

(四)政策性调资及民生支出17,136.29万元

1、政府购买服务人员50人,2017年7-12月份增加支出235万元;

2、全旗党政机关及参公人员2016年7月--2017年12月公务用车改革车辆补贴1,800.23万元;

3、拨付义务教育取暖费、教师培训费1,703.06万元;

4、补拨2016年义务教育“三个增长”支出10,000万元;

5、城乡医疗救助地方匹配资金180万元;

6、低收入农牧户冬季取暖补贴地方匹配3,118万元;

7、革命老区扶贫资金100万元。

(五)“十个全覆盖”债务化解情况

按照中央巡视“回头看”反馈意见要求,切实做好“十个全覆盖”债务化解工作,根据内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于28个贫困旗县“十个全覆盖”债务化解工作的意见的通知》(厅发[2017]21号)要求,拨付拖欠“十个全覆盖”工程款33,412万元。

(六)其他民生支出、城市维护运转的支出、部门事业发展急需的项目支出、重点项目支出65,765万元。

(七)2017年调减公共财政年初预算须支出12,054万元。

(八)消化以前年度应列未列支出情况

财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》(财库[2014]175号)规定:全面清理已经发生的财政借垫款。各级财政部门要采取切实可行措施,必要时运用法律手段,抓紧全面清理已经发生的财政借垫款。应当由预算安排支出的要抓紧安排预算,原则上应在2017年底前列支完毕。其他财政借垫款原则上应在2016年底前收回。经核实确实无法收回的财政周转金和其他财政借垫款,应在2017年底前报经同级人民政府批准同意后,按规定核销”由于近年来我旗民生及重大项目支出刚性增长幅度大,财政收支矛盾进一步加剧,导致部分支出挂列“暂付款”,按照上述规定6月末消化“暂付款”23.87亿元,截止目前已归还“暂付款”302万元。

上述调整需要级财政承担,因地方财力增幅有限无法安排预算。

以上报告,敬请主任、书记、各位副主任、各位委员予以审议。

 

附表1:2017年科左后旗一般债券资金支出明细表

附表2:其他民生、城市维护运转、部门事业发展、重点项目等支出明细表

附表3:消化“暂付款”明细表